2023年度宋店镇中心学校决算

霍邱县宋店镇中心学校2023年度单位决算










2023年9月






目  录

第一部分 霍邱县宋店镇中心学校概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 霍邱县宋店镇中心学校2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 霍邱县宋店镇中心学校2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释

第一部分 霍邱县宋店镇中心学校概况
一、主要职责
霍邱县宋店镇中心学校负责本乡镇辖区内中学、小学及幼儿园的德育、教学、教研及后勤等管理事务。
1.负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。
2.管理和指导全镇教育教学研究工作。规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。发挥中小学教师进修培训作用；乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
3.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家教育方针、政策、法规的贯彻执行。4.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作；自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、单位决算构成
霍邱县宋店镇中心学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 霍邱县宋店镇中心学校2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：霍邱县宋店镇中心学校 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 5562.07 一、一般公共服务支出 35
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 36
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38
五、事业收入 5 35.18 五、教育支出 39 5458.9
六、经营收入 6 六、科学技术支出 40
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 42 67.99
9 九、卫生健康支出 43
10 十、节能环保支出 44
11 十一、城乡社区支出 45
12 十二、农林水支出 46
13 十三、交通运输支出 47
14 十四、资源勘探工业信息等支出 48
15 十五、商业服务业等支出 49
16 十六、金融支出 50
17 十七、援助其他地区支出 51
18 十八、自然资源海洋气象等支出 52
19 十九、住房保障支出 53
20 二十、粮油物资储备支出 54
21 二十一、国有资本经营预算支出 55
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56
23 二十三、其他支出 57
24 二十四、债务还本支出 58
25 二十五、债务付息支出 59
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60
本年收入合计 27 5562.07 本年支出合计 61 5562.07
使用非财政拨款结余 28 结余分配 62
年初结转和结余 29 年末结转和结余 63
30 64
总计 31 5562.07 总计 65 5562.07
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位： 霍邱县宋店镇中心学校 金额单位：万元
科目代码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中：教育收费


类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 5,562.07 5,526.88 35.18 35.18
205 教育支出 5,494.08 5,458.90 35.18 35.18
20502 普通教育 5,494.08 5,458.90 35.18 35.18
2050201   学前教育 35.18 35.18 35.18
2050202   小学教育 2,865.86 2,865.86
2050203   初中教育 2,199.49 2,199.49
2050299   其他普通教育支出 393.54 393.54
208 社会保障和就业支出 67.99 67.99
20808 抚恤 67.99 67.99
2080801   死亡抚恤 67.99 67.99


注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


             


支出决算表
公开03表
单位：霍邱县宋店镇中心学校 金额单位：万元
科目代码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出



类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,526.88 4,664.66 862.22
205 教育支出 5,458.90 4,664.66 794.23
20502 普通教育 5,458.90 4,664.66 794.23
2050202   小学教育 2,865.86 2,865.86
2050203   初中教育 2,199.49 1,798.80 400.69
2050299   其他普通教育支出 393.54 393.54
208 社会保障和就业支出 67.99 67.99
20808 抚恤 67.99 67.99
2080801   死亡抚恤 67.99 67.99



注：本表反映单位本年度各项支出情况。






财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：霍邱县宋店镇中心学校 金额单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 5562.07 一、一般公共服务支出 30
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33
5 五、教育支出 34 5458.9 5458.9
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37 67.99 67.99
9 九、卫生健康支出 38
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探工业信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、国有资本经营预算支出 50
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51
23 二十三、其他支出 52
本年收入合计 24 5562.07 二十四、债务还本支出 53
年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 54
  一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55
  政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 5562.07 5562.07
  国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57
总计 29 5562.07 总计 58 5562.07 5562.07
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：霍邱县宋店镇中心学校 金额单位：万元
科目代码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出


类 款 项 栏次 1 2 3
合计 5,526.88 4,664.66 862.22
205 教育支出 5,458.90 4,664.66 794.23
20502 普通教育 5,458.90 4,664.66 794.23
2050202 小学教育 2,865.86 2,865.86
2050203 初中教育 2,199.49 1,798.80 400.69
2050299 其他普通教育支出 393.54 393.54
208 社会保障和就业支出 67.99 67.99
20808 抚恤 67.99 67.99
2080801 死亡抚恤 67.99 67.99
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位： 霍邱县宋店镇中心学校 金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目代码 科目名称 金额 科目代码 科目名称 金额 科目代码 科目名称 金额

301 工资福利支出 4,014.87 302 商品和服务支出 22.93 307 债务利息及费用支出
30101   基本工资 1,395.17 30201   办公费 30701   国内债务付息
30102   津贴补贴 162.32 30202   印刷费 30702   国外债务付息
30103   奖金 730.15 30203   咨询费 30703   国内债务发行费用
30106   伙食补助费 30204   手续费 30704   国外债务发行费用
30107   绩效工资 516.76 30205   水费 310 资本性支出
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 451.64 30206   电费 31001   房屋建筑物购建
30109   职业年金缴费 213.16 30207   邮电费 31002   办公设备购置
30110   职工基本医疗保险缴费 154.71 30208   取暖费 31003   专用设备购置
30111   公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费 31005   基础设施建设
30112   其他社会保障缴费 15.47 30211   差旅费 31006   大型修缮
30113   住房公积金 375.49 30212   因公出国（境）费用 31007   信息网络及软件购置更新
30114   医疗费 30213   维修（护）费 31008   物资储备
30199   其他工资福利支出 30214   租赁费 31009   土地补偿
303 对个人和家庭的补助 626.86 30215   会议费 31010   安置补助
30301   离休费 30216   培训费 31011   地上附着物和青苗补偿
30302   退休费 30217   公务接待费 31012   拆迁补偿
30303   退职（役）费 30218   专用材料费 31013   公务用车购置
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31019   其他交通工具购置
30305   生活补助 626.67 30225   专用燃料费 31021   文物和陈列品购置
30306   救济费 30226   劳务费 31022   无形资产购置
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 31099   其他资本性支出
30308   助学金 30228   工会经费 312 对企业补助
30309   奖励金 30229   福利费 22.93 31201   资本金注入
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 31203   政府投资基金股权投资
30311   代缴社会保险费 30239   其他交通费用 31204   费用补贴
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.19 30240   税金及附加费用 31205   利息补贴
30299   其他商品和服务支出 31299   其他对企业补助
399 其他支出
39907   国家赔偿费用支出
39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909   经常性赠与
39910   资本性赠与
39999   其他支出
人员经费合计 4,641.73 公用经费合计 22.93
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                             
公开07表
单位：霍邱县宋店镇中心学校 金额单位：万元
科目代码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：霍邱县宋店镇中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位：霍邱县宋店镇中心学校                                         金额单位：万元
科目代码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出


类 款 项 栏次 1 2 3
合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：霍邱县宋店镇中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 霍邱县宋店镇中心学校2023年度
单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5562.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5562.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年4516.52万元相比，收、支总计各增加1046.18万元，增加18.8%，主要原因：一是增人增资；二是增加了退休人员生活补贴。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5562.07万元，其中：财政拨款收入5526.88万元，占99.4%；事业收入35.18万元，占0.06%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5562.07万元，其中：基本支出4664.66万元，占83.85%；项目支出862.22万元，占15.5%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5526.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5526.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1010.36万元，增加18.28%，主要原因：一是增人增资；二是增加了退休人员生活补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5526.88万元，占本年支出的99.36%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1010.36万元，增加18.28%。主要原因一是增人增资；二是增加了退休人员生活补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5526.88万元，主要用于以下两方面：教育（类）支出5458.9万元，占98.77%；社会保障和就业（类）支出67.99万元，占1.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5061.64万元，支出决算为5526.88万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员自然增资；二是有新进人员，导致工资福利支出增加；三是公用经费支出增加；四是增加了退休人员生活补贴。其中:教育支出5458.9万元，占98.77%；项目支出862.22万元，占15.6%。具体情况如下：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为66万元，支出决算为135.18万元，决算数小于预算数的主要原因：一是幼儿园学生减少。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3084.28万元，支出决算为2865.86万元，完成年初预算的92.29%，决算数小于预算的主要原因是减人减资。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1977.36万元，支出决算为2199.49万元，决算数大于预算数的主要原因：一是人员自然增资；二是有新进人员，导致工资福利支出增加；三是公用经费支出增加；四是增加了退休人员生活补贴。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.99万元，决算数大于预算数的主要自然减员产生的抚恤金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出5526.88万元，其中：人员经费4641.73万元，主要包括基本工、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支。
公用经费22.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
霍邱县宋店镇中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
霍邱县宋店镇中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
霍邱县宋店镇中心学校为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
    2023年度，霍邱县宋店镇中心学校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，霍邱县宋店镇中心学校，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
1、绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0.00万元。
2、单位决算中项目绩效自评结果。
2023年度霍邱县宋店镇中心学校单位决算中无项目支出，故此项
无内容。
第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。