霍邱县第一人民医院2017年度部门决算情况

 霍邱县第一人民医院2017年度部门决算情况

                     2018年10月

目录

第一部分 霍邱一院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱一院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍邱一院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍邱县第一人民医院概况

一、部门职责

霍邱县第一人民医院是一所集医疗、急救、科教、康复为一体的二级甲等综合医院、爱婴医院，是全县公共卫生事件定点收治医院和高危孕产妇急救中心、全国百姓放心示范医院，为人民群众提供医疗、预防、保健等医疗卫生服务。

二、机构设置

第二部分 霍邱县第一人民医院2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍邱县第一人民医院2017年度部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计 35493.21万元，支出总计33772.00万元。与2016年相比，收、支总计分别增加4188.26万元和3648.31万元；分别增长13.38 %和12.11% 。主要原因是收诊患者数量的增加、为开发区医院投入的资金以及为应对增加的就诊量而增添的开支及购买的设备。

（二）、收入决算情况说明

2017年度收入合计35493.21万元，其中：财政拨款收入1445.13万元，占4.07%；事业收入31573.35万元，占88.96 %；其他收入2474.73万元，占6.97 % 。

（三）、支出决算情况说明

   2017年度支出合计 33772.00万元，其中：基本支出32909.00万元，占97.44% 。项目支出863万元，占2.56% 。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1445.13万元，支出总计1445.13 万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加432.45万元，增幅 42.7%，主要原因是除去一般的零差率补助和退休人员工资外，2017年财政拨付了500万元事业发展补助资金。

  （五）、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（1） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度公共预算财政拨款收入总计1445.13万元，占本年收入的4.07% ，与2016年相比，财政拨款收入增加432.45万元，增幅 42.7%，主要原因是除去一般的零差率补助和退休人员工资外，2017年财政拨付了500万元事业发展补助资金。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度公共预算财政拨款支出总计1445.13万元，占本年支出的4.07% ，与2016年相比，财政拨款支出增加432.45万元，增幅 42.7%，主要原因是除去一般的零差率补助和退休人员工资支出外，2017年财政拨付了500万元事业发展补助资金用于医院医疗事业发展支出。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1445.13万元，用于医疗卫生和计划生育（类）支出和社会保障和就业支出。医疗卫生和计划生育（类）1436.23万元，社会保障和就业支出8.9万元。

    （4） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为1087.92万元，支出决算为1445.13 万元，完成年初预算的 132.83% 。决算数大于预算数的主要原因是2017年财政另行拨付了500万元公立医院事业发展补助资金。

   其中基本支出582.13万元，占40.28% 。项目支出863万元，占59.72。具体情况如下：

1．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院事务（款）综合医院（项）。年初预算为494万元，支出决算为455.51万元，完成年初预算的92 %，决算数小于预算数的原因是2017年最后两个月退休人员工资纳入社保，后两个月的退休人员工资财政不拨款。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院事务（款）其他公立医院（项）。年初预算为540万元，支出决算为980.72万元，完成年初预算的181 %，决算数大于预算数的主要原因是省财政新增事业发展补助资金500万元用于医院发展。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的189%，决算数大于预算数的主要原因是财政对遗属补助数额的提高和追加。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1445.13万元，其中人员经费493.62万元，主要包括：退休费484.72万元，遗属补助8.9万元 ，公用经费951.51万元（包括500万元事业发展补助资金用于医院建设，451.51万元购买药品）

（七）、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

霍邱县第一人民医院2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的而支出。

  （八）、其他重要事项的说明

（1）机关运行经费执行情况说明：
办公费255.45万元（含医生护士临床路径病历奖励费），印刷费18.82万元，水电费754.86万元，邮电费9.9万元，交通费98.78万元（含租救护车接送病人费用），差旅费145.75万元，培训费9.5万元，招待费90.2万元。

（2）、政府采购支出

霍邱县第一人民医院2017年度没有政府采购支出    

  （3）、国有资产占用情况

截止到2017年12月31日，霍邱县第一人民医院共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车6辆（5辆救护车、一辆采血车）。

50万元---100万元医疗设备16台，价值100万元以上医疗设备共24台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）