霍邱县花园镇财政所2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

霍邱县花园镇财政所2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

目  录

 

第一部分 霍邱县花园镇财政所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 霍邱县花园镇财政所2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县花园镇财政所2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度项目绩效评价报告

 

第一部分  霍邱县花园镇财政所概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税、国资监管、金融方针政策和法律法规。加强乡镇财政监管，协调和服务有关单位。

（二）负责全镇财政收支管理工作。承担乡镇财政收支管理的责任。负责编制乡镇财政预决算并组织执行。负责推行本乡镇预决算公开。

（三）按分工负责乡镇非税收入，包括政府性基金、行政事业性收费、罚没收入和国有资源有偿使用收入等。

（四）负责办理本镇财政支持经济社会发展各项资金支出，并监督资金使用；制定本镇基本建设财务管理相关管理制度；负责有关政策性补贴等管理工作。

（五）负责会同有关站所管理社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监督等本镇财政支出。

（六）负责财政对农业的投入资金的管理，负责管理本镇财政支农资金、财政扶贫资金。

（七）负责监督管理本乡镇财政工作，监督和规范会计行为。

（八）负责民生工程的实施、监督等工作。

（九）承办县财政局，本镇政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

霍邱县花园镇财政所单位性质为事业单位。截至2023年12月，霍邱县花园镇财政所实有各类人员9 人，其中在职 7 人、离休 0 人、退休 2人、遗属 0 人。

 

 

第二部分 霍邱县花园镇财政所2023年度单位决算表

 

 

 

 

收入决算表

 

 

             

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                             

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 霍邱县花园镇财政所2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计70.88万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计70.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加13.62万元，增长19.21%，主要原因：财政所23年人员福利待遇增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计70.88万元，其中：财政拨款收入70.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计70.88万元，其中：基本支出67.38万元，占95.1%；项目支出3.5万元，占4.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计70.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计70.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13.62万元，增长19.21%，主要原因：财政所23年人员福利待遇增加，增加社保等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出70.88万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.62万元，增长19.21%。主要原因：财政所23年人员福利待遇增加，增加社保等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出70.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.88万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.59万元，支出决算为70.88万元，完成年初预算的61.86%，决算数小于预算数的主要原因是严控开支。其中:基本支出67.38万元，占95.1%；项目支出3.5万元，占4.9%；经营支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为114.59万元，支出决算为70.88万元，完成年初预算的61.86%，决算数小于预算数的主要原因是严控开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出67.38万元，其中：

人员经费57.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.87万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

花园镇财政所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

花园镇财政所没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

花园镇财政所为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，花园镇财政所编制采购预算0万元，实际采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，花园镇财政所共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

2023年霍邱县花园镇镇财政所没有需编制绩效目标的项目。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。