霍邱县彭塔镇财政所2023 年单位预算公开

附件1

霍邱县彭塔镇财政所

2023年单位预算公开

2023年2月

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.霍邱县彭塔镇财政所2023年收支总表

2. 霍邱县彭塔镇财政所2023年收入总表

3. 霍邱县彭塔镇财政所2023年支出总表

4. 霍邱县彭塔镇财政所2023年财政拨款收支总表

5. 霍邱县彭塔镇财政所2023年一般公共预算支出表

6. 霍邱县彭塔镇财政所2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县彭塔镇财政所2023年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县彭塔镇财政所2023年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县彭塔镇财政所2023年基本支出总表

10.霍邱县彭塔镇财政所2023年项目支出总表

11.霍邱县彭塔镇财政所2023年政府采购支出表

12.霍邱县彭塔镇财政所2023年政府购买服务支出表

13.霍邱县彭塔镇财政所2023年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县彭塔镇财政所2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政法律、法规等各项规章制度。

（二）组织财政收入，加强税收征管，负责非税收入的征收和管理。

（三）乡镇财政预算决算编制、预算执行、预算调整。

（四）预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理。

（五）乡镇预算单位的财务管理和核算。

（六）完成党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

霍邱县彭塔镇财政所单位性质为参公事业单位。截至2022年12月，霍邱县彭塔镇财政所实有各类人员7人，其中在职 6 人、离休 0 人、退休 1 人。

三、2023年度主要工作任务

（一）积极组织财政收入，加强税收征管，确保完成全年财政收入任务。

（二）坚持依法理财，狠抓财政增收节支。

（三）强化财政监管，保障基本支出和重点支出需要。

第二部分  2023年单位预算表

霍邱县彭塔镇财政所2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县彭塔镇财政所2023年收支总表（附件表1）

2.霍邱县彭塔镇财政所2023年收入总表（附件表2）

3.霍邱县彭塔镇财政所2023年支出总表（附件表3）

4.霍邱县彭塔镇财政所2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县彭塔镇财政所2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县彭塔镇财政所2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县彭塔镇财政所2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县彭塔镇财政所2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县彭塔镇财政所2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县彭塔镇财政所2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县彭塔镇财政所2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县彭塔镇财政所2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县彭塔镇财政所2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县冯瓴镇财政所2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县彭塔镇财政所所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县彭塔镇财政所2023年收支总预算97.96万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；霍邱县彭塔镇财政所2023年支出总预算97.96万元，支出包括一般公务服务75.72万元、社会保障和就业支出12.45万元、卫生健康支出2.74万元、住房保障支出7.06万元

二、关于2023年收入总表的说明

霍邱县彭塔镇财政所2023年收入预算97.96万元。其中，本年收入97.96万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入97.96万元，其中：一般公共预算拨款收入97.96万元，占100%，较2022年预算增加42.81万元，增加77.62%，增加原因主要是公用经费的上涨。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

霍邱县彭塔镇财政所2023年支出预算97.96万元，较2022年预算增加42.81万元，增加77.62%，增加原因主要是公用经费的上涨。其中，基本支出97.96万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍邱县彭塔镇财政所2023年财政拨款收支预算97.96万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出75.72万元，占77.3%；社会保障和就业支出12.45万元，占12.71%；卫生健康支出2.74万元，占2.8%；住房保障支出7.06万元，占7.19%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加42.81万元，增加77.62%。主要原因：是将基础绩效纳入养老保险、公积金缴费基数。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县彭塔镇财政所2023年一般公共预算拨款97.96万元，较2022年预算拨款增加42.81万元，增加77.62%，主要原因：将基础绩效纳入养老保险、公积金缴费基数。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出75.72万元，占77.3%；社会保障和就业支出12.45万元，占12.71%；卫生健康支出2.74万元，占2.8%；住房保障支出7.06万元，占7.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算75.72万元，较2022年预算增加32.79万元，增加76.38%，增加原因主要是将基础绩效纳入养老保险、公积金缴费基数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.36万元，较2022年预算增加2.77万元，增加49.55%，增加原因主要本单位新增一人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.09万元，较2022年预算增加4.09万元，增加原因主要是2022年未细化该项支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2万元，较2022年预算增加0.09万元，增加4.71%，增加原因主要是本单位新增一人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.74万元，较2022年预算增加0.2万元，增加原因主要是本单位新增一人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.06万元，较2022年预算增加2.87万元，增加68.5%，增加原因主要是本单位新增一人。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县彭塔镇财政所2023年一般公共预算基本支出97.96万元，其中，人员经费88.58万元，公用经费9.38万元。

（一）人员经费78.98万元，主要包括:基本工资21.74万元、津贴补贴11.94万元、奖金16.96万元、绩效工资4.13万元、机关事业单位基本养老保险费8.36万元、职业年金缴费4.09万元、职工基本医疗保险缴费2.74万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金7.06万元。

（二）公用经费9.38万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费0.4万元、水费0.2万元、邮电费1.3万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费1.1万元、工会经费0.8万元、福利费0.54万元、其他交通费用2.04万元、办公设备购置0.1万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县彭塔镇财政所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县彭塔镇财政所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍邱县彭塔镇财政所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍邱县彭塔镇财政所2023年预算安排政府采购支0.1万元，较2022年预算增加0.1万元，增加原因主要是23年增加财政所采购支出。其中，一般公共预算安排0.1万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍邱县彭塔镇财政所2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍邱县彭塔镇财政所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.1万元，与2022年减少0.1万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算1.1万元，与2022年相比减少0.1万元，主要原因是预估2023年较2022年公务接待业务发生数有所减少。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是单位无公务用车。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是无公务用车需求，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023年霍邱县彭塔镇财政所没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

霍邱县彭塔镇财政所系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年霍邱县彭塔镇财政所政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，霍邱县彭塔镇财政所固定资产总金额0万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县彭塔镇财政所2023年预算报表（14张）