资产负债表 |
表一 |
编制单位:霍邱县石店镇人民政府 |
日期:2022-06-20 |
单位:元 |
资产 |
期末余额 |
年初余额 |
负债和净资产 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产: |
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流动负债: |
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货币资金 |
221,442.71 |
3,255,090.91 |
短期借款 |
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短期投资 |
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应交增值税 |
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财政应返还额度 |
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其他应交税费 |
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应收票据 |
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应缴财政款 |
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应收账款净额 |
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应付职工薪酬 |
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预付账款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
应付票据 |
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应收股利 |
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应付账款 |
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应收利息 |
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应付政府补贴款 |
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其他应收款净额 |
659,808.12 |
659,862.12 |
应付利息 |
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存货 |
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预收账款 |
1,010.00 |
1,010.00 |
待摊费用 |
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其他应付款 |
1,343,633.07 |
1,784,978.99 |
一年内到期的非流动资产 |
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预提费用 |
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其他流动资产 |
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一年内到期的非流动负债 |
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流动资产合计 |
884,250.83 |
3,917,953.03 |
其他流动负债 |
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非流动资产: |
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流动负债合计 |
1,344,643.07 |
1,785,988.99 |
长期股权投资 |
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非流动负债: |
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长期债券投资 |
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长期借款 |
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固定资产原值 |
8,943,436.00 |
8,938,286.00 |
长期应付款 |
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减:固定资产累计折旧 |
700,301.44 |
700,301.44 |
预计负债 |
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固定资产净值 |
8,243,134.56 |
8,237,984.56 |
其他非流动负债 |
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工程物资 |
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非流动负债合计 |
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在建工程 |
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受托代理负债 |
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无形资产原值 |
220,000.00 |
220,000.00 |
负债合计 |
1,344,643.07 |
1,785,988.99 |
减:无形资产累计摊销 |
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无形资产净值 |
220,000.00 |
220,000.00 |
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研发支出 |
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公共基础设施原值 |
745,588.00 |
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减:公共基础设施累计折旧(摊销) |
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公共基础设施净值 |
745,588.00 |
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政府储备物资 |
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文物文化资产 |
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保障性住房原值 |
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减:保障性住房累计折旧 |
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净资产: |
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保障性住房净值 |
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累计盈余 |
10,589,948.60 |
10,589,948.60 |
长期待摊费用 |
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专用基金 |
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待处理财产损溢 |
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权益法调整 |
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其他非流动资产 |
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无偿调拨净资产* |
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非流动资产合计 |
9,208,722.56 |
8,457,984.56 |
本期盈余* |
-1,841,618.28 |
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受托代理资产 |
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净资产合计 |
8,748,330.32 |
10,589,948.60 |
资产总计 |
10,092,973.39 |
12,375,937.59 |
负债和净资产总计 |
10,092,973.39 |
12,375,937.59 |
会计主管:赵露 制表:刘军 |
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