霍邱县潘集镇财政所2023年单位预算公开

 

霍邱县潘集镇财政所 2023 年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 2 月

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2 单位预算构成

3.2023 年度主要工作任务

第二部分  2023 年预算报表

1.霍邱县潘集镇财政所 2023 年收支总表

2. 霍邱县潘集镇财政所 2023 年收入总表

3. 霍邱县潘集镇财政所 2023 年支出总表

4. 霍邱县潘集镇财政所 2023 年财政拨款收支总表

5. 霍邱县潘集镇财政所 2023 年一般公共预算支出表

6. 霍邱县潘集镇财政所2023 年一般公共预算基本支出表 7. 霍邱县潘集镇财政所 2023 年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县潘集镇财政所2023 年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县潘集镇财政所 2023 年基本支出总表

10.霍邱县潘集镇财政所 2023 年项目支出总表

11.霍邱县潘集镇财政所 2023 年政府采购支出表

12.霍邱县潘集镇财政所 2023 年政府购买服务支出表  13.霍邱县潘集镇财政所 2023 年“ 三公” 经费支出预算表

14.霍邱县潘集镇财政所 2023 年项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

第三部分  2023 年单位预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2023 年“三公 ”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）正确地设置预算内、预算外、乡有资金财政周转

金账册，按照规定的会计科目凳记各种账目。

（二）正确地反映资金活动情况，做到记账及时， 内容 完整，数字准确，按照规定时间报送月报、季报、年报和其

他各种报表。

（三）根据财务制度规定，管理好预算内、预算外、乡 有资金，认真筹集和分配各项资金，督促各项经费的正确使 用，严格执行财经纪律，保证各项资金按时拨付，并做到专

款专用。

（四）预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理。

（五）完成上级主管部门、党委和政府交办的其他事项

二、单位预算构成

霍邱县潘集镇财政所单位性质为事业单位。截至 2022 年 12 月，霍邱县潘集镇财政所实有各类人员 8  人，其中在

职 7 人、离休 0 人、退休 1 人。

三、2023 年度主要工作任务

（一）继续做好一事一议财政奖补工作，认真做好各类涉农

 

补贴的发放工作。

（二）坚持依法理财，狠抓财政增收节支。

（三）强化财政监管，保障基本支出和重点支出需要。加强 对财政资金的管理力度，规范财务日常管理工作，加强专项资金

的管理和监督。

第二部分  2023 年单位预算表

霍邱县潘集镇财政所 2023 年预算表由以下 14 张表格构

成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县潘集镇财政所 2023 年收支总表（附件表 1） 2.霍邱县潘集镇财政所 2023 年收入总表（附件表 2）

3.霍邱县潘集镇财政所 2023 年支出总表（附件表 3）

4.霍邱县潘集镇财政所 2023 年财政拨款收支总表（附件

表 4）

5.霍邱县潘集镇财政所 2023 年一般公共预算支出表（附

件表 5）

6. 霍邱县潘集镇财政所 2023 年一般公共预算基本支出

表（附件表 6）

7. 霍邱县潘集镇财政所 2023 年政府性基金预算支出表

（附件表 7）

8 霍邱县潘集镇财政所2023 年国有资本经营预算支出表

（附件表 8）

9.霍邱县潘集镇财政所 2023 年基本支出总表（附件表 9）

10.霍邱县潘集镇财政所 2023 年项目支出总表（附件表

10）

 

11.霍邱县潘集镇财政所 2023 年政府采购支出表（附件

表 11）

12. 霍邱县潘集镇财政所 2023 年政府购买服务支出表

（附件表 12）

13.霍邱县潘集镇财政所 2023 年“ 三公” 经费支出预算表

（附件表 13）

 

 

第三部分  2023 年单位预算情况说明

 

 

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县潘集镇财政所所有收入和 支出均纳入单位预算管理。霍邱县潘集镇财政所 2023 年收 支总预算 106.28 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 106.28 万元，支出包括一般公务服务 80.25 万元、社会保障 和就业支出 14.61 万元、卫生健康支出 3. 19 万元、住房保障

支出 8.22 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

霍邱县潘集镇财政所 2023 年收入预算 106.28 万元。其

中，本年收入 106.28 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 106.28 万元，其中：一般公共预算拨款 收入 106.28 万元，占 100%，较 2022 年预算增加 44.26 万元， 增长 71.36%，增长原因主要是在职人员基础绩效，职业年金

等纳入预算基数。

 

三、关于 2023 年支出总表的说明

霍邱县潘集镇财政所 2023 年支出预算 106.28 万元，较  2022 年预算增加 44.26 万元，增长 71.36%，增长原因主要是 每月计入一次性补助。其中，基本支出 106.28 万元，占 100%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县潘集镇财政所 2023 年财政拨款收支预算 106.28    万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 106.28 万元；

按资金年度分全部为当年财政拨款收入 106.28 万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 80.25 万元， 占 75.5%；社会保障和就业支出 14.61 万元， 占 13.75%；卫 生健康支出 3. 19 万元， 占 3%；住房保障支出 8.22 万元， 占

7.73%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 44.26 万元，增 长 71.36 % 。主要原因是人员综合定额增加，在职人员基础

绩效、职业年金纳入预算基数。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县潘集镇财政所 2023 年一般公共预算拨款 106.28  万元，较 2022 年预算拨款增加 44.26 万元，增长 71.36% ， 主要原因是在职人员基础绩效、职业年金纳入住房公积金、

社会保障支出的预算基数，缴费基数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 80.25 万元， 占 75.5%；社会保障和

 

就业支出 14.61 万元， 占 13.75%；卫生健康支出 3. 19 万元，

占 3%；住房保障支出 8.22 万元， 占 7.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

2023 年预算 80.25 万元，较 2022 年预算增加 32.75 万元，增

长 69.95% ，增长原因主要是在职人员综合定额增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 9.74  万元，较 2022 年预算增加 8.27 万元，增长 124.55% ，增长 原因主要是在职人员基础绩效纳入养老保险预算基数。缴费

基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 4.87 万 元，较 2022 年预算增加 4.87 万元，增长原因主要是 2022 年

未纳入该科目预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023 年预算 3. 19 万元，较 2022 年预算增加 0.29 万元，增长 10% ，增加原因主要是新增编制人员，缴费基数

增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算 8.22 万元，较 2022 年预算增加 3.24 万元， 增长 65.06%，增长原因主要是基础绩效奖纳入住房公积金预

算基数，缴费基数增加。

 

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县潘集镇财政所 2023 年一般公共预算基本支出 106.28 万元，其中人员经费 93. 11 万元，公用经费 13. 17 万

元。

（一）人员经费 93. 11 万元，主要包括: 基本工资 26.39 万元、津贴补贴 17.05 万元、奖金 20.39 万元、机关事业单 位基本养老保险费 9.74 万元、职业年金缴费 4.87 万元、职 工基本医疗保险缴费 3. 19 万元、其他社会保障缴费 0.09 万 元、住房公积金 8.22 万元、对其他个人和家庭的补助支出

3. 16 万元等。

（二）公用经费 13. 17 万元，主要包括：办公费 1.8 万 元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0. 1 万元、差旅费 2 万元、维 修（护）费 0.5 万元、培训费 0. 1 万元、公务接待费 1.5 万元、 工会经费 0.97 万元、福利费 0.66 万元、其他交通费用 5.04

万元等。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县潘集镇财政所 2023 年没有政府性基金预算拨款

收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县潘集镇财政所 2023 年没有国有资本经营预算拨

款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于 2023 年项目支出表的说明

霍邱县潘集镇财政所 2023 年没有使用一般公共预算拨  款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专

户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

霍邱县潘集镇财政所 2023 年预算安排政府采购支出 0.8

万元，较 2022 年预算增加 0.8 万元，增长原因主要是人员增

加，办公需要。其中，一般公共预算安排 0.8 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

霍邱县潘集镇财政所 2023 年没有安排政府购买服务支

出。

 

 

十二、关于 2023 年“ 三公”经费支出预算情况说明

2023 年，霍邱县潘集镇财政所一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出预算 1.5 万元，与 2022 年相比持平。其中因 公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车购

置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预 算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神，经 费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局 六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关 因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕

115 号)等相关规定, 主要用于因公出国(境)发生费用。

 

（二）公务接待费。支出预算 1.5 万元，与 2022 年相比 持平，主要原因是人员公用定额有限和倡导勤俭节约。经费 使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位 公务接待管理暂行办法》（办[2013]52 号）和《霍邱县党政机 关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3 号）等规定，主要

用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神 和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发 《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知

（邱办[2012]4 号）等规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023 年霍邱县潘集镇财政所没有需编制绩效目标的项

目。

（二）机关运行经费。

霍邱县潘集镇财政所系非参公事业单位，无机关运行经

费。

（三）政府采购情况。

2023 年霍邱县潘集镇财政所政府采购预算总额 0.8 万元， 其中：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0 万

元、政府采购服务预算 0 万元。

（四） 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31  日，霍邱县潘集镇财政所固定资

 

产总金额 27.08 万元，较上年持平。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价

值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0  辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用 设备 0   台（套） ，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包 括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有

资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管

理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资

金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨 款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的

资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资

金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

 

任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

八、“ 三公” 经费：纳入财政预决算管理的“ 三公” 经费， 是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用等。

 

 

附表：霍邱县潘集镇财政所 2023 年预算报表（14 张）

霍邱县潘集镇财政所2023年预算报表目录

 

1 、霍邱县潘集镇财政所2023年收支总表

2 、霍邱县潘集镇财政所2023年收入总表

3 、霍邱县潘集镇财政所2023年支出总表

4 、霍邱县潘集镇财政所2023年财政拨款收支总表

5 、霍邱县潘集镇财政所2023年一般公共预算支出表

6 、霍邱县潘集镇财政所2023年一般公共预算基本支出表

7 、霍邱县潘集镇财政所2023年政府性基金预算支出表

8 、霍邱县潘集镇财政所2023年国有资本经营预算支出表

9 、霍邱县潘集镇财政所2023年基本支出总表

10 、霍邱县潘集镇财政所2023年项目支出总表

11 、霍邱县潘集镇财政所2023年政府采购支出表

12 、霍邱县潘集镇财政所2023年政府购买服务支出表

13 、霍邱县潘集镇财政所2023年“三公”经费支出预算表

14 、霍邱县潘集镇财政所2023年项目支出绩效目标表

 

表一、2023年部门收支总表

 

 

部门/单位：072029-霍邱县潘集镇财政所

 

单位：万元

 

 

 

 

 

表二、2023年收入总表

部门/单位：072029-霍邱县潘集镇财政所

 

 

 

表三、2023年支出总表

 

 

部门/单位：072029-霍邱县潘集镇财政所

 

单位：万元

 

 

 

 

 

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：072029 霍邱县潘集镇财政所

 

 

 

 

表五、2023年一般公共预算支出表

 

 

部门/单位：072029-霍邱县潘集镇财政所

 

单位：万元

 

 

 

 

表六、2023年一般公共预算基本支出

 

 

部门/单位：072029-霍邱县潘集镇财政所

 

单位：万元

 

 

 

 

 

 

表七、2023年政府性基金预算支出表

 

 

部门/单位：072029-霍邱县潘集镇财政所

 

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八、2023年国有资本经营预算支出表

 

 

部门/单位：072029-霍邱县潘集镇财政所

 

单位：万元

 

 

 

 

 

表九、2023年基本支出总表

 

部门/单位：072029-霍邱县潘集镇财政所

 

单位：万元

 

 

 

 

表十、2023年项目支出总表

 

 

部门/单位：072029-霍邱县潘集镇财政所

 

单位：万元

 

 

注：霍邱县潘集镇财政所单位没有项目支出预算拨款收入，也没有使用项目支出预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

表十一、2023年政府采购支出表

 

部门/单位：072029-霍邱县潘集镇财政所

 

单位：万元

 

 

 

 

 

表十二、2023年政府购买服务支出表

 

 

部门/单位：072029-霍邱县潘集镇财政所

 

单位：万元

 

 

注：霍邱县潘集镇财政所单位没有政府购买服务支出预算拨款收入 ，也没有使用政府购买服务支出预算安排的支出 ，故本表无数据。

 

 

 

 

表十三、2023年“三公 ”经费支出预算表

部门/单位：072029-霍邱县潘集镇财政所

 

 

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

部门/单位：072029-霍邱县潘集镇财政所

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（2023年度）

注：霍邱县潘集镇财政所没有需要编制绩效目标的项目，故本表无数据。