资 产 负 债 表 |
编制单位:霍邱县新店镇黄泊渡村 |
会计期间:2023年12月 |
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单位:元 |
资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
1 |
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流动负债: |
24 |
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货币资金 |
2 |
854,097.55 |
1,396,708.72 |
短期借款 |
25 |
-326,800.00 |
173,200.00 |
短期投资 |
3 |
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应付款项 |
26 |
1,001,019.56 |
1,035,419.56 |
应收款项 |
4 |
50,000.00 |
50,000.00 |
应付工资 |
27 |
612.04 |
612.04 |
存 货 |
5 |
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应付福利费 |
28 |
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流动资产合计 |
6 |
904,097.55 |
1,446,708.72 |
流动负债合计 |
29 |
674,831.60 |
1,209,231.60 |
农业资产: |
7 |
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长期负债: |
30 |
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牲畜(禽)资产 |
8 |
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长期借款及应付款 |
31 |
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林木资产 |
9 |
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一事一议资金 |
32 |
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农业资产合计 |
10 |
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专项应付款 |
33 |
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长期投资: |
11 |
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长期负债合计 |
34 |
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长期投资 |
12 |
400,000.00 |
400,000.00 |
负债合计 |
35 |
674,831.60 |
1,209,231.60 |
固定资产: |
13 |
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36 |
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固定资产原价 |
14 |
6,982,347.82 |
7,982,347.82 |
所有者权益: |
37 |
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减:累计折旧 |
15 |
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资本 |
38 |
6,032,808.00 |
6,032,808.00 |
固定资产净值 |
16 |
6,982,347.82 |
7,982,347.82 |
公积公益金 |
39 |
286,253.43 |
1,286,253.43 |
固定资产清理 |
17 |
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未分配收益 |
40 |
1,315,639.34 |
1,323,850.51 |
在建工程 |
18 |
23,087.00 |
23,087.00 |
所有者权益合计 |
41 |
7,634,700.77 |
8,642,911.94 |
固定资产合计 |
19 |
7,005,434.82 |
8,005,434.82 |
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42 |
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无形资产: |
20 |
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43 |
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无形资产 |
21 |
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44 |
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拨付所属单位资金 |
22 |
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45 |
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资产总计: |
23 |
8,309,532.37 |
9,852,143.54 |
负债和所有者权益总计: |
46 |
8,309,532.37 |
9,852,143.54 |
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