霍邱县新店镇北戎西村2023年债权债务
| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 2023年10月31日 | 村会01表 | ||||||
| 编制单位:霍邱县新店镇北戎西村 | 单位: 元 | ||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 24 | ||||
| 货币资金 | 2 | 2660319.12 | 3208674.74 | 短期借款 | 25 | ||
| 短期投资 | 3 | 50000.00 | 50000.00 | 应付款项 | 26 | 254207.04 | 744092.04 |
| 应收款项 | 4 | 264662.61 | 264662.61 | 应付工资 | 27 | ||
| 存 货 | 5 | 应付福利费 | 28 | ||||
| 流动资产合计 | 6 | 2974981.73 | 3523337.35 | 流动负债合计 | 29 | 254207.04 | 744092.04 |
| 农业资产： | 7 | 长期负债： | 30 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 8 | 长期借款及应付款 | 31 | 269364.55 | 269364.55 | ||
| 林木资产 | 9 | 24212.00 | 24212.00 | 一事一议资金 | 32 | -3030.00 | -3030.00 |
| 农业资产合计 | 10 | 24212.00 | 24212.00 | 专项应付款 | 33 | ||
| 长期投资： | 11 | 长期负债合计 | 34 | 266334.55 | 266334.55 | ||
| 长期投资 | 12 | 200000.00 | 450000.00 | 负债合计 | 35 | 520541.59 | 1010426.59 |
| 固定资产： | 13 | 36 | |||||
| 固定资产原价 | 14 | 15265682.79 | 19574477.79 | 所有者权益： | 37 | ||
| 减：累计折旧 | 15 | 资本 | 38 | 14100213.30 | 14100213.30 | ||
| 固定资产净值 | 16 | 15265682.79 | 19574477.79 | 公积公益金 | 39 | -15668.81 | 4291966.19 |
| 固定资产清理 | 17 | -388000.00 | -388000.00 | 未分配收益 | 40 | 4473998.52 | 4783629.14 |
| 在建工程 | 18 | 1002208.08 | 1002208.08 | 所有者权益合计 | 41 | 18558543.01 | 23175808.63 |
| 固定资产合计 | 19 | 15879890.87 | 20188685.87 | 42 | |||
| 无形资产： | 20 | 43 | |||||
| 无形资产 | 21 | 44 | |||||
| 拨付所属单位资金 | 22 | 45 | |||||
| 资产总计: | 23 | 19079084.60 | 24186235.22 | 负债和所有者权益总计: | 46 | 19079084.60 | 24186235.22 |
| 单位负责人: | 制表人:许强友 | ||||||
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