资 产 负 债 表 |
编制单位:霍邱县周集镇孙台村 |
会计期间:2023年8月 |
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单位:元 |
资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
1 |
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流动负债: |
24 |
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货币资金 |
2 |
307,119.48 |
317,983.86 |
短期借款 |
25 |
50,000.00 |
0.00 |
短期投资 |
3 |
0.00 |
0.00 |
应付款项 |
26 |
0.00 |
0.00 |
应收款项 |
4 |
127,025.20 |
127,025.20 |
应付工资 |
27 |
0.00 |
0.00 |
存 货 |
5 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
28 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
6 |
434,144.68 |
445,009.06 |
流动负债合计 |
29 |
50,000.00 |
0.00 |
农业资产: |
7 |
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长期负债: |
30 |
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牲畜(禽)资产 |
8 |
0.00 |
0.00 |
长期借款及应付款 |
31 |
99,552.10 |
99,552.10 |
林木资产 |
9 |
0.00 |
0.00 |
一事一议资金 |
32 |
0.00 |
0.00 |
农业资产合计 |
10 |
0.00 |
0.00 |
专项应付款 |
33 |
-27,000.00 |
-27,000.00 |
长期投资: |
11 |
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长期负债合计 |
34 |
72,552.10 |
72,552.10 |
长期投资 |
12 |
49,700.00 |
49,700.00 |
负债合计 |
35 |
122,552.10 |
72,552.10 |
固定资产: |
13 |
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36 |
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固定资产原价 |
14 |
896,762.32 |
906,505.32 |
所有者权益: |
37 |
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减:累计折旧 |
15 |
376,398.00 |
376,398.00 |
资本 |
38 |
0.00 |
0.00 |
固定资产净值 |
16 |
520,364.32 |
530,107.32 |
公积公益金 |
39 |
0.00 |
0.00 |
固定资产清理 |
17 |
0.00 |
0.00 |
未分配收益 |
40 |
913,876.90 |
984,484.28 |
在建工程 |
18 |
32,220.00 |
32,220.00 |
所有者权益合计 |
41 |
913,876.90 |
984,484.28 |
固定资产合计 |
19 |
552,584.32 |
562,327.32 |
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42 |
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无形资产: |
20 |
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43 |
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无形资产 |
21 |
0.00 |
0.00 |
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44 |
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拨付所属单位资金 |
22 |
0.00 |
0.00 |
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45 |
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资产总计: |
23 |
1,036,429.00 |
1,057,036.38 |
负债和所有者权益总计: |
46 |
1,036,429.00 |
1,057,036.38 |
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政策咨询
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