资 产 负 债 表 |
编制单位:霍邱县周集镇新矿村 |
会计期间:2023年9月 |
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单位:元 |
资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
1 |
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流动负债: |
24 |
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货币资金 |
2 |
489,746.52 |
535,671.42 |
短期借款 |
25 |
-50,000.00 |
-50,000.00 |
短期投资 |
3 |
0.00 |
0.00 |
应付款项 |
26 |
-47,010.00 |
-47,010.00 |
应收款项 |
4 |
1,578,088.33 |
1,578,088.33 |
应付工资 |
27 |
0.00 |
0.00 |
存 货 |
5 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
28 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
6 |
2,067,834.85 |
2,113,759.75 |
流动负债合计 |
29 |
-97,010.00 |
-97,010.00 |
农业资产: |
7 |
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长期负债: |
30 |
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牲畜(禽)资产 |
8 |
0.00 |
0.00 |
长期借款及应付款 |
31 |
1,306,553.74 |
1,306,553.74 |
林木资产 |
9 |
0.00 |
0.00 |
一事一议资金 |
32 |
0.00 |
0.00 |
农业资产合计 |
10 |
0.00 |
0.00 |
专项应付款 |
33 |
65,692.00 |
65,692.00 |
长期投资: |
11 |
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长期负债合计 |
34 |
1,372,245.74 |
1,372,245.74 |
长期投资 |
12 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
35 |
1,275,235.74 |
1,275,235.74 |
固定资产: |
13 |
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36 |
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固定资产原价 |
14 |
2,125,553.33 |
2,314,023.33 |
所有者权益: |
37 |
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减:累计折旧 |
15 |
124,268.70 |
124,268.70 |
资本 |
38 |
110,645.04 |
110,645.04 |
固定资产净值 |
16 |
2,001,284.63 |
2,189,754.63 |
公积公益金 |
39 |
1,319,416.80 |
1,319,416.80 |
固定资产清理 |
17 |
0.00 |
0.00 |
未分配收益 |
40 |
1,363,821.90 |
1,598,216.80 |
在建工程 |
18 |
0.00 |
0.00 |
所有者权益合计 |
41 |
2,793,883.74 |
3,028,278.64 |
固定资产合计 |
19 |
2,001,284.63 |
2,189,754.63 |
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42 |
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无形资产: |
20 |
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43 |
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无形资产 |
21 |
0.00 |
0.00 |
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44 |
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拨付所属单位资金 |
22 |
0.00 |
0.00 |
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45 |
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资产总计: |
23 |
4,069,119.48 |
4,303,514.38 |
负债和所有者权益总计: |
46 |
4,069,119.48 |
4,303,514.38 |
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