霍邱县残联机关财务管理制度

一、财务管理必须严格按照县纪委、监委、财政及有关部门制定的各种经费开支规定执行，做到专款专用，不变相挪用；加强现金管理，任何人不得私自借款，不准公款私存，现金存放一律按银行规定数额执行，不准用白条抵库。

二、严格实行一支笔审批制度，经费管理由分管负责人负责，会计人员具体经办。

三、凡需报销的发票须经办人注明用途、证明人签字后，由分管负责人审批。支出2000元—5000元的，报请理事长同意后审批；支出5000元以上的，由理事长会议集体研究同意后审批。

四、严格执行中央八项规定精神和省市县相关规定，本着勤俭节约的原则，严格控制各种费用开支：

（一）召开工作会议经理事长同意后，由办公室统一安排，结算经费。

（二）因公出差须经理事长同意，出差费用报销按《霍邱县行政事业单位差旅费管理办法》的规定执行。

（三）来人接待经会领导同意，由办公室统一安排，按标准接待，尽量减少陪同人员；未经会领导同意，非办公室安排的接待，不予报销。

（四）因加班需要安排工作餐的，由分管负责人决定并通知办公室，办公室统一安排在指定的餐馆就餐；加班工作餐由办公室负责签单，特殊情况经分管领导同意后，指定专人签单；加班工作餐的标准原则上每餐每人不超过40元。

五、办公设备的购买、维修和更新，由股室所负责人提出申请，办公室审核，分管负责人同意后，由办公室统一办理。易耗办公用品的补充，由办公室根据各股室所的实际需要提出采购计划，经分管负责人批准后统一采购、分发，领取办公用品须登记。自行购买的费用自理。

六、办公用品由办公室负责统一采购。500元以下的，由办公室主任直接购买；500元以上1000元以下的，由办公室主任会同另一名同志共同购买；1000元以上的，须经会领导同意或理事长会议研究同意后，由确定的采购小组（2人以上）共同购买；需政府集中采购或招投标等相关程序采购的，必须有3家以上商（厂）报（询）价，然后按相关程序进行。

七、严禁个人挪用公物、拖欠公款。

八、实行固定资产和办公用品登记制度，并妥善保管、使用；人员调出时及时办理移交手续。

九、“三公”经费须按规定按时公开，增加透明度。

十、财务收支情况由财务室每半年向理事长会议汇报一次，年底向全体人员集中通报一次。