2018年10月
目 录
第一部分 霍邱县商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县商务局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 霍邱县商务局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
霍邱县商务局2017年度部门决算情况
第一部分 霍邱县商务局概况
一、 部门职责
(一) 推动内贸流通发展。即培育壮大商贸流通主体和加快推进市场体系建设。
(二) 提升外贸外资水平。我们着力推动外贸企业转型升级;强化外贸企业跟踪服务;强力推动外贸业绩回转;狠抓全县利用外资工作;创新招外商引外资方式。
(三) 推进电商发展。竭力实施电商进农村项目;大力实施电商精准扶贫;积极推进物流体系建设。
(四) 加大市场监管力度。做好“双打”牵头协调工作;推进加油站加快建设。
(五) 加强党风廉政建设。落实党风廉政主体责任;加强队伍和作风建设。
(六) 做好重点中心工作。做好扶贫包村工作;做好各项中心工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,霍邱县商务局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,共2户。纳入霍邱县商务局2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
霍邱县商务局(本级) |
2 |
霍邱县市场服务中心 |
第二部分 霍邱县商务局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
金额单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1,372.48 |
一、一般公共服务支出 |
661.62 |
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、附属单位缴款 |
五、教育支出 |
||
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
||
|
十、节能环保支出 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
141.17 |
|
|
十二、农林水支出 |
||
|
十三、交通运输支出 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
497.83 |
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其它支出 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
二十三、债务付息支出 |
|||
本年收入合计 |
1,372.48 |
本年支出合计 |
1,319.01 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
上年结转和结余 |
113.09 |
年末结转和结余 |
166.55 |
合计 |
1,485.56 |
1,485.56 |
二、收入决算表
金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,372.48 |
1,372.48 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
720.36 |
720.36 |
|||||||
20113 |
商贸事务 |
720.36 |
720.36 |
|||||||
2011301 |
行政运行 |
125.73 |
125.73 |
|||||||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
594.63 |
594.63 |
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
141.17 |
141.17 |
|||||||
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
141.17 |
141.17 |
|||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
141.17 |
141.17 |
|||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
18.40 |
18.40 |
|||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
18.40 |
18.40 |
|||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
18.40 |
18.40 |
|||||||
216 |
商业服务业等支出 |
492.55 |
492.55 |
|||||||
21602 |
商业流通事务 |
492.55 |
492.55 |
|||||||
2160250 |
事业运行 |
492.55 |
492.55 |
|||||||
三、支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,319.01 |
1,319.01 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
661.62 |
661.62 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
661.62 |
661.62 |
||||||
2011301 |
行政运行 |
125.73 |
125.73 |
||||||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
535.90 |
535.90 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
141.17 |
141.17 |
||||||
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
141.17 |
141.17 |
||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
141.17 |
141.17 |
||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
18.40 |
18.40 |
||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
18.40 |
18.40 |
||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
18.40 |
18.40 |
||||||
216 |
商业服务业等支出 |
497.83 |
497.83 |
||||||
21602 |
商业流通事务 |
497.83 |
497.83 |
||||||
2160250 |
事业运行 |
497.83 |
497.83 |
||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1,231.31 |
一、一般公共服务支出 |
661.62 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
141.17 |
二、外交支出 |
|
三、国防支出 |
|
||
四、公共安全支出 |
|
||
五、教育支出 |
|
||
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生支出与计划生育支出 |
|
|
十、节能环保支出 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
141.17 |
|
|
十二、农林水支出 |
||
|
十三、交通运输支出 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
497.83 |
|
|
十六、金融支出 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
||
|
十九、住房保障支出 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||
|
二十一、其它支出 |
||
|
二十二、债务还本支出 |
||
二十三、债务付息支出 |
|||
本年收入合计 |
1,372.48 |
本年支出合计 |
1,319.01 |
年初财政拨款结转和结余 |
113.09 |
年末财政拨款结转和结余 |
166.55 |
一般公共预算财政拨款 |
113.09 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
合计 |
1,485.56 |
合计 |
1,485.56 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
113.09 |
113.09 |
0.00 |
1,231.31 |
1,231.31 |
0.00 |
1,177.85 |
1,177.85 |
0.00 |
166.55 |
166.55 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
87.74 |
87.74 |
0.00 |
720.36 |
720.36 |
0.00 |
661.62 |
661.62 |
0.00 |
146.48 |
146.48 |
|||||
20113 |
商贸事务 |
87.74 |
87.74 |
0.00 |
720.36 |
720.36 |
0.00 |
661.62 |
661.62 |
0.00 |
146.48 |
146.48 |
|||||
2011301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.73 |
125.73 |
0.00 |
125.73 |
125.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
87.74 |
87.74 |
0.00 |
594.63 |
594.63 |
0.00 |
535.90 |
535.90 |
0.00 |
146.48 |
146.48 |
|||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
216 |
商业服务业等支出 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
492.55 |
492.55 |
0.00 |
497.83 |
497.83 |
0.00 |
20.07 |
20.07 |
|||||
21602 |
商业流通事务 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
492.55 |
492.55 |
0.00 |
497.83 |
497.83 |
0.00 |
20.07 |
20.07 |
|||||
2160250 |
事业运行 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
492.55 |
492.55 |
0.00 |
497.83 |
497.83 |
0.00 |
20.07 |
20.07 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
653.71 |
302 |
商品和服务支出 |
243.67 |
310 |
其他资本性支出 |
22.47 |
|
30101 |
基本工资 |
132.83 |
30201 |
办公费 |
2.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
50.25 |
30202 |
印刷费 |
1.22 |
31002 |
办公设备购置 |
22.47 |
|
30103 |
奖金 |
285.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
21.04 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30106 |
伙食补助费 |
8.52 |
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.98 |
30207 |
邮电费 |
0.37 |
31008 |
物资储备 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
6.37 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
121.14 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
124.39 |
30211 |
差旅费 |
7.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30302 |
退休费 |
124.39 |
30213 |
维修(护)费 |
10.98 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
31020 |
产权参股 |
|||
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
133.61 |
|||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
133.61 |
|||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
||||
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
189.90 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
||||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
30701 |
国内债务付息 |
||||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
||||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
||||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
39906 |
赠与 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.40 |
|
|
||
人员经费合计 |
778.10 |
公用经费合计 |
399.74 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
141.17 |
141.17 |
141.17 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
141.17 |
141.17 |
141.17 |
0.00 |
0.00 |
||
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
141.17 |
141.17 |
141.17 |
0.00 |
0.00 |
||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
141.17 |
141.17 |
141.17 |
0.00 |
0.00 |
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1372.48万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1319.01万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入增加584.23万元,增长74%,支出增加404.98万元,增长44%。支出主要原因:一是增人增资;二是综合定额标准提高;三是物价上涨,办公支出的增加。四、电商工作的业务量加大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1372.48万元,其中:财政拨款收入1372.48万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1319.01万元,其中:基本支出1319.01万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1372.48万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1319.01万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支各增加了584.23万元、404.98万元。各增长了74%、44%,主要原因:一是增人增资;二是综合定额标准提高;三是物价上涨,办公支出的增加。四、电商工作的经费支出加大。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1231.31万元,占本年收入的90%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加443.06万元,增长56%。主要原因:一是增人增资;二是综合定额标准提高;三是物价上涨,办公支出的增加。四、电商工作的经费支出加大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1177.85万元,占本年支出的89%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加263.82万元,增长29%。主要原因:一是增人增资;二是综合定额标准提高;三是物价上涨,办公支出的增加。四、电商工作的经费支出加大。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1177.85万元,主要用于一般公共服务(201)支出661.62万元,占56%;资源勘探信息等(215)支出18.4万元,占2%;商业服务业等(216)支出497.83万元,占42%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为608.94万元,支出决算为1177.85万元,完成年初预算的193%,决算数大于预算数的原因为霍邱县商务局有其它商贸事务的支出,主要是给予企业的奖励补贴等。
1、霍邱县商务局一般公共服务行政运行支出125.73万元,一般公共服务其它商贸事务支出535.90万元,资源勘探信息其它支持中小企业发展和管理支出18.40万元,商业服务业事业运行支出497.83,支出决算为1177.85万元,完成年初预算的 193%,决算数大于预算数的原因为霍邱县商务局有其它商贸事务的支出,主要是给予企业的奖励补贴等。
六、一般 公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1177.85万元,其中人员经费合计为778.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费;公用经费合计为399.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其它商品和服务支出、办公设备购置、企业政策性补贴。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为0万元,本年收入141.17万元,本年支出141.17万元,年末结转和结余为0万元。具体情况说明如下:
1、城乡社区支出(212)其他城市基础设施配套费安排的支出(2121399),年初预算为141.17万元,支出决算为141.17万元,完成年初预算的100%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费支出情况。
2017年度霍邱县商务局机关运行经费为399.74万元,比2016年增加了24.14万元,增长6%,主要原因是一是综合定额标准提高;二是物价上涨,办公支出的增加。
(二)、政府采购支出情况。
2017年度霍邱县商务局无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,霍邱县商务局无任何车辆。也无单价50万以上的通用设备。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
商务局2017年度没有开展对项目的预算绩效的管理工作,因而没有2017年度部门整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
霍邱县商务局2017年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预算数 |
决 算 数 |
合 计 |
6.11 |
6.11 |
因公出国(境)费 |
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公务接待费 |
6.11 |
6.11 |
公务用车购置及运行费 |
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其中:公务用车运行维护费 |
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公务用车购置 |
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二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
霍邱县商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.11万元,完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含霍邱县商务局(本级)和霍邱县市场服务中心。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
霍邱县商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为6.11万元,占100%。公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下:
2.2017年度公务接待费支出6.11万元, 与2016年度决算相比,减少0.38万元,减少6%,减少的原因是一般预算支出减少了,单位严格控制了公务接待的次数。2017年商务局国内公务接待共76批次,608人次。我局经费使用贯彻了中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。与2016年度决算相比减少7万元。本年无此项费用是因2017年度我局小车已移交到县机关事务局公车管理平台进行统一管理。2017年也没有安排公务用车购置费。2017年底,霍邱县商务局机关及霍邱县市场服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:霍邱县商务局政务公开 电子邮箱:anna20171024@126.com,联系电话:0564-2717685。