资 产 负 债 表(月 报) |
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会政财01表 |
编表单位 :霍邱县临水镇政府 |
2020年12月31日 |
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单位: 元 |
资 产 |
期末余额 |
年初余额 |
负债和净资产 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产: |
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流动负债: |
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货币资金 |
1,342,658.71 |
1,423,310.81 |
短期借款 |
0.00 |
0.00 |
短期投资 |
0.00 |
0.00 |
应交增值税 |
0.00 |
0.00 |
财政应返还额度 |
0.00 |
0.00 |
其他应交税费 |
0.00 |
0.00 |
应收票据 |
0.00 |
0.00 |
应缴财政款 |
0.00 |
0.00 |
应收账款净额 |
0.00 |
0.00 |
应付职工薪酬 |
0.00 |
0.00 |
预付账款 |
0.00 |
0.00 |
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
应收股利 |
0.00 |
0.00 |
应付帐款 |
-98,661.00 |
-98,661.00 |
应收利息 |
0.00 |
0.00 |
应付政府补贴款 |
0.00 |
0.00 |
其他应收款净额 |
2,420,575.56 |
2,420,575.56 |
应付利息 |
0.00 |
0.00 |
存货 |
0.00 |
0.00 |
预收账款 |
0.00 |
0.00 |
待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
其他应付款 |
4,565,259.21 |
4,811,974.17 |
一年内到期的非流动资产 |
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预提费用 |
0.00 |
0.00 |
其他流动资产 |
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一年内到期的非流动负债 |
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流动资产合计 |
3,763,234.27 |
3,843,886.37 |
其他流动负债 |
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非流动资产: |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
4,466,598.21 |
4,713,313.17 |
长期股权投资 |
0.00 |
0.00 |
非流动负债: |
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长期债券投资 |
0.00 |
0.00 |
长期借款 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原值 |
2,905,456.62 |
2,766,312.62 |
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
减:固定资产累计折旧 |
0.00 |
0.00 |
预计负债 |
0.00 |
0.00 |
固定资产净值 |
2,905,456.62 |
2,766,312.62 |
其他非流动负债 |
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工程物资 |
0.00 |
0.00 |
非流动负债合计 |
0.00 |
0.00 |
在建工程 |
0.00 |
0.00 |
受托代理负债 |
0.00 |
0.00 |
无形资产原值 |
1,440,000.00 |
1,440,000.00 |
负债合计 |
4,466,598.21 |
4,713,313.17 |
减:累计摊销 |
0.00 |
0.00 |
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无形资产净值 |
1,440,000.00 |
1,440,000.00 |
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研发支出 |
0.00 |
0.00 |
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公共基础设施原值 |
0.00 |
0.00 |
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减:公共基础设施累计折旧(摊销) |
0.00 |
0.00 |
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公共基础设施净值 |
0.00 |
0.00 |
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政府储备物资 |
0.00 |
0.00 |
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文物文化资产 |
0.00 |
0.00 |
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保障性住房原值 |
0.00 |
0.00 |
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减:保障性住房累计折旧 |
0.00 |
0.00 |
净资产: |
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保障性住房净值 |
0.00 |
0.00 |
累计盈余 |
3,642,092.68 |
3,336,885.82 |
长期待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
专用基金 |
0.00 |
0.00 |
待处理财产损溢 |
0.00 |
0.00 |
权益法调整 |
0.00 |
0.00 |
其他非流动资产 |
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无偿调拨净资产 |
0.00 |
0.00 |
非流动资产合计: |
4,345,456.62 |
4,206,312.62 |
本期盈余 |
0.00 |
0.00 |
受托代理资产 |
0.00 |
0.00 |
净资产合计 |
3,642,092.68 |
3,336,885.82 |
资产总计 |
8,108,690.89 |
8,050,198.99 |
负债和净资产总计 |
8,108,690.89 |
8,050,198.99 |
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