2020年度霍邱县周集镇人民政府部门
财务报告
部门(单位)名称:霍邱县周集镇人民政府
单位负责人:李国运(签名并盖章)
财务负责人:李立成(签名并盖章)
编制人:付应彪(签章)
表1
编制单位:霍邱县周集镇人民政府 2020年12月31日 单位:万元
项目 |
附注 |
年末数 |
年初数 |
|
|
|
|
流动资产: |
|
|
|
货币资金 |
附表1 |
131.90 |
246.34 |
短期投资 |
|
0.00 |
0.00 |
财政应返还额度 |
|
0.00 |
0.00 |
应收票据 |
|
0.00 |
0.00 |
应收账款净额 |
附表2 |
0.00 |
0.00 |
预付账款 |
附表3 |
0.00 |
0.00 |
应收股利 |
|
0.00 |
0.00 |
应收利息 |
|
0.00 |
0.00 |
其他应收款净额 |
附表4 |
407.86 |
407.86 |
存货 |
|
0.00 |
0.00 |
待摊费用 |
|
0.00 |
0.00 |
一年内到期的非流动资产 |
|
0.00 |
0.00 |
其他流动资产 |
|
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
|
539.76 |
654.20 |
非流动资产: |
|
|
|
长期股权投资 |
附表5 |
0.00 |
0.00 |
长期债券投资 |
附表5 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原值 |
|
753.67 |
731.25 |
减:固定资产累计折旧 |
|
288.56 |
272.29 |
固定资产净值 |
附表6 |
465.11 |
458.96 |
工程物资 |
|
0.00 |
0.00 |
在建工程 |
附表7 |
0.00 |
0.00 |
无形资产原值 |
|
433.71 |
433.71 |
减:无形资产累计摊销 |
|
0.00 |
0.00 |
无形资产净值 |
附表8 |
433.71 |
433.71 |
研发支出 |
|
0.00 |
0.00 |
公共基础设施原值 |
附表9 |
0.00 |
0.00 |
减:公共基础设施累计折旧(摊销) |
附表9 |
0.00 |
0.00 |
公共基础设施净值 |
附表9 |
0.00 |
0.00 |
政府储备物资 |
附表10 |
0.00 |
0.00 |
文物文化资产 |
|
0.00 |
0.00 |
保障性住房原值 |
|
0.00 |
0.00 |
减:保障性住房累计折旧 |
|
0.00 |
0.00 |
保障性住房净值 |
附表11 |
0.00 |
0.00 |
长期待摊费用 |
|
0.00 |
0.00 |
待处理财产损溢 |
|
0.00 |
0.00 |
其他非流动资产 |
|
0.00 |
0.00 |
非流动资产合计 |
|
898.82 |
892.67 |
受托代理资产 |
|
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
|
1,438.58 |
1,546.87 |
流动负债: |
|
|
|
短期借款 |
|
0.00 |
0.00 |
应交增值税 |
|
0.00 |
0.00 |
其他应交税费 |
|
0.00 |
0.00 |
应缴财政款 |
|
0.00 |
0.00 |
应付职工薪酬 |
|
0.00 |
0.00 |
应付票据 |
|
0.00 |
0.00 |
应付账款 |
附表12 |
0.00 |
0.00 |
应付政府补贴款 |
|
0.00 |
0.00 |
应付利息 |
|
0.00 |
0.00 |
预收账款 |
附表13 |
0.00 |
0.00 |
其他应付款 |
附表14 |
92.52 |
132.77 |
预提费用 |
|
0.00 |
0.00 |
一年内到期的非流动负债 |
|
0.00 |
0.00 |
其他流动负债 |
|
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
|
92.52 |
132.77 |
非流动负债: |
|
|
|
长期借款 |
附表15 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
附表16 |
0.00 |
0.00 |
预计负债 |
|
0.00 |
0.00 |
其他非流动负债 |
|
0.00 |
0.00 |
非流动负债合计 |
|
0.00 |
0.00 |
受托代理负债 |
|
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
|
92.52 |
132.77 |
净资产: |
|
|
|
累计盈余 |
|
1,346.06 |
1,414.10 |
专用基金 |
|
0.00 |
0.00 |
权益法调整 |
|
0.00 |
0.00 |
净资产 |
|
1,346.06 |
1,414.10 |
负债及净资产总计 |
|
1,438.58 |
1,546.87 |
表2-1
收入费用表(1)
编制单位:霍邱县周集镇人民政府 2020 年 单位:万元
项目 |
附注 |
本年数 |
上年数 |
|
|
|
|
财政拨款收入 |
|
2,469.00 |
2,497.00 |
事业收入 |
附表17 |
0.00 |
0.00 |
上级补助收入 |
附表25 |
0.00 |
0.00 |
附属单位上缴收入 |
附表27 |
0.00 |
0.00 |
经营收入 |
附表18 |
0.00 |
0.00 |
非同级财政拨款收入 |
附表19 |
0.00 |
0.00 |
投资收益 |
附表5 |
0.00 |
0.00 |
捐赠收入 |
|
0.00 |
0.00 |
利息收入 |
|
0.00 |
0.00 |
租金收入 |
|
0.00 |
0.00 |
其他收入 |
附表20 |
0.00 |
0.00 |
收入合计 |
|
2,469.00 |
2,497.00 |
业务活动费用 |
附表21 |
2,463.34 |
2,469.00 |
单位管理费用 |
附表22 |
0.00 |
0.00 |
经营费用 |
附表23 |
0.00 |
28.00 |
资产处置费用 |
|
0.00 |
0.00 |
上缴上级费用 |
附表28 |
0.00 |
0.00 |
对附属单位补助费用 |
附表26 |
0.00 |
0.00 |
所得税费用 |
|
0.00 |
0.00 |
其他费用 |
|
0.00 |
0.00 |
费用合计 |
|
2,463.34 |
2,497.00 |
本年盈余 |
|
5.66 |
0.00 |
表2-2
收入费用表(2)
编制单位:霍邱县周集镇人民政府 2020 年 单位:万元
项目 |
附注 |
本年数 |
上年数 |
|
|
|
|
财政拨款收入 |
|
2,469.00 |
2,497.00 |
事业收入 |
附表17 |
0.00 |
0.00 |
上级补助收入 |
附表25 |
0.00 |
0.00 |
附属单位上缴收入 |
附表27 |
0.00 |
0.00 |
经营收入 |
附表18 |
0.00 |
0.00 |
非同级财政拨款收入 |
附表19 |
0.00 |
0.00 |
投资收益 |
附表5 |
0.00 |
0.00 |
捐赠收入 |
|
0.00 |
0.00 |
利息收入 |
|
0.00 |
0.00 |
租金收入 |
|
0.00 |
0.00 |
其他收入 |
附表20 |
0.00 |
0.00 |
收入合计 |
|
2,469.00 |
2,497.00 |
工资福利费用 |
|
808.00 |
809.00 |
商品和服务费用 |
附表24 |
991.50 |
1,011.00 |
对个人和家庭的补助费用 |
|
647.50 |
649.00 |
对企业补助费用 |
|
0.00 |
0.00 |
固定资产折旧费用 |
|
16.34 |
28.00 |
无形资产摊销费用 |
|
0.00 |
0.00 |
公共基础设施折旧(摊销)费用 |
|
0.00 |
0.00 |
保障性住房折旧费用 |
|
0.00 |
0.00 |
计提专用基金 |
|
0.00 |
0.00 |
资产处置费用 |
|
0.00 |
0.00 |
上缴上级费用 |
|
0.00 |
0.00 |
对附属单位补助费用 |
|
0.00 |
0.00 |
所得税费用 |
|
0.00 |
0.00 |
其他费用 |
|
0.00 |
0.00 |
费用合计 |
|
2,463.34 |
2,497.00 |
本年盈余 |
|
5.66 |
0.00 |
政府部门会计报表以权责发生制为基础编制。
我单位编制的会计报表符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定的要求,如实反映政府部门的财务状况、运行情况等有关信息。
2020年度部门清单 |
|||
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
实有人数 |
|
|
|
|
1 |
霍邱县周集镇人民政府 |
行政单位 |
71 |
合计 |
|
|
71 |
我单位霍邱县周集镇人民政府,单位性质为行政单位,实有人数71人,与上年无变化。
(1)会计期间:2020年1月1日至2020年12月31日。
(2)记账本位币:人民币。
本单位无相关情况。
(1)货币资金明细信息如下:
附表1 |
货币资金明细表 |
单位:万元 |
项目 |
年末数 |
年初数 |
|
|
|
|
|
|
库存现金 |
0.00 |
0.00 |
银行存款 |
0.00 |
0.00 |
其他货币资金 |
131.90 |
246.34 |
合计 |
131.90 |
246.34 |
(2)应收账款净额明细信息如下:
附表2 附表2为空表(略) |
注:当期坏账准备冲减数以“-”号填列。
(3)预付账款明细信息如下:
附表3 附表3为空表(略) |
(4)其他应收款净额明细信息如下:
附表4 |
其他应收款净额明细表 |
单位:万元 |
债务人 |
应收账款原值 |
减:坏账准备 |
应收账款净值 |
|
年末数 |
当期补提 或冲减数 |
年末数 |
年末数 |
|
|
|
|
|
|
应收本部门内部单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收同级财政 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收其他单位 |
407.86 |
0.00 |
0.00 |
407.86 |
合计 |
407.86 |
0.00 |
0.00 |
407.86 |
注:当期坏账准备冲减数以“-”号填列。
(5)长期投资及投资收益明细信息如下:
附表5 附表5为空表(略) |
(6)固定资产明细信息如下:
附表6 |
固定资产明细表 |
单位:万元 |
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
|
|
|
|
原值合计 |
731.25 |
22.42 |
0.00 |
753.67 |
房屋及构筑物 |
595.88 |
0.00 |
0.00 |
595.88 |
通用设备 |
92.75 |
16.41 |
0.00 |
109.16 |
专用设备 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
文物和陈列品 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
图书、档案 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
家具、用具、装具及动植物 |
30.62 |
6.01 |
0.00 |
36.63 |
累计折旧合计 |
272.29 |
16.27 |
0.00 |
288.56 |
房屋及构筑物 |
179.31 |
9.00 |
0.00 |
188.31 |
通用设备 |
73.74 |
4.90 |
0.00 |
78.64 |
专用设备 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
文物和陈列品 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
图书、档案 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
家具、用具、装具及动植物 |
7.24 |
2.37 |
0.00 |
9.61 |
净值合计 |
458.96 |
22.42 |
16.27 |
465.11 |
房屋及构筑物 |
416.57 |
0.00 |
9.00 |
407.57 |
通用设备 |
19.01 |
16.41 |
4.90 |
30.52 |
专用设备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
文物和陈列品 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
图书、档案 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
家具、用具、装具及动植物 |
23.38 |
6.01 |
2.37 |
27.02 |
(7)在建工程明细信息如下:
附表7 附表7为空表(略) |
(8)无形资产明细信息如下:
附表8 |
无形资产明细表 |
单位:万元 |
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
|
|
|
|
原值合计 |
433.71 |
0.00 |
0.00 |
433.71 |
专利权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
非专利技术 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
著作权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资源资质 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商标权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
信息数据 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他 |
433.71 |
0.00 |
0.00 |
433.71 |
累计摊销合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
专利权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
非专利技术 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
著作权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资源资质 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商标权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
信息数据 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
净值合计 |
433.71 |
0.00 |
0.00 |
433.71 |
专利权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
非专利技术 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
著作权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资源资质 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商标权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
信息数据 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他 |
433.71 |
0.00 |
0.00 |
433.71 |
(9)公共基础设施明细信息如下:
附表9-1 附表9-1为空表(略) |
附表9-2 附表9-2为空表(略) |
附表9-3 附表9-3为空表(略) |
(10)政府储备物资明细信息如下:
附表10 附表10为空表(略) |
(11)保障性住房明细信息如下:
附表11 附表11为空表(略) |
(12)应付账款明细信息如下:
附表12 附表12为空表(略) |
(13)预收账款明细信息如下:
附表13 附表13为空表(略) |
(14)其他应付款明细信息如下:
附表14 |
其他应付款明细表 |
单位:万元 |
债权人 |
年末数 |
|
|
应付本部门内部单位 |
0.00 |
应付本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
应付本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
应付同级财政 |
0.00 |
应付其他单位 |
92.52 |
合计 |
92.52 |
注:“应付同级财政”主要包括预拨经费、向同级财政部门借入的款项
(15)长期借款明细信息如下:
附表15-1 附表15-1为空表(略) |
附表15-2 附表15-2为空表(略) |
(16)长期应付款明细信息如下:
附表16 附表16为空表(略) |
(17)事业收入明细信息如下:
附表17 附表17为空表(略) |
(18)经营收入明细信息如下:
附表18 附表18为空表(略) |
(19)非同级财政拨款收入明细信息如下:
附表19 附表19为空表(略) |
注:“来自非同级财政”是指收到其他财政部门的拨款。
(20)其他收入明细信息如下:
附表20 附表20为空表(略) |
(21)业务活动费用明细信息如下:
附表21 |
业务活动费用明细表 |
单位:万元 |
项目 |
本年数 |
上年数 |
|
|
|
工资和福利费用 |
808.00 |
809.00 |
商品和服务费用 |
991.50 |
1,011.00 |
对个人和家庭的补助费用 |
647.50 |
649.00 |
对企业补助费用 |
0.00 |
0.00 |
固定资产折旧费用 |
16.34 |
0.00 |
无形资产摊销费用 |
0.00 |
0.00 |
公共基础设施折旧(摊销)费用 |
0.00 |
0.00 |
保障性住房折旧费用 |
0.00 |
0.00 |
计提专用基金 |
0.00 |
0.00 |
其他业务活动费用 |
0.00 |
0.00 |
合计 |
2,463.34 |
2,469.00 |
(22)单位管理费用明细信息如下:
附表22 附表22为空表(略) |
(23)经营费用明细信息如下:
附表23 |
经营费用明细表 |
单位:万元 |
项目 |
本年数 |
上年数 |
|
|
|
工资和福利费用 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务费用 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助费用 |
0.00 |
0.00 |
固定资产折旧费用 |
0.00 |
28.00 |
无形资产摊销费用 |
0.00 |
0.00 |
其他经营费用 |
0.00 |
0.00 |
合计 |
0.00 |
28.00 |
(24)商品和服务费用明细信息如下:
附表24 |
商品和服务费用明细表 |
单位:万元 |
项目 |
本年数 |
|||
合计 |
业务活动费用 |
单位管理费用 |
经营 费用 |
|
|
|
|
|
|
支付给部门内部单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支付给本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支付给本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支付给其他单位 |
991.50 |
991.50 |
0.00 |
0.00 |
合计 |
991.50 |
991.50 |
0.00 |
0.00 |
(1)重要或有事项说明。
本单位无重要或有事项
(2)以名义金额的资产名称、数量等情况,以及以名义金额计量理由的说明。
本单位无以名义金额计量的资产。
(3)使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。
本单位无使用债务资金形成的资产。
(4)重要资产置换、无偿调入(出)、捐入(出)、报废、重大毁损等情况的说明。
本单位无相关情况
(5)对于政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产,披露种类和实物量等相关信息。
本单位无相关情况
(6)政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容,及其他未在报表中列示,但对政府部门财务状况有重大影响的事项。
本单位无相关情况
1、本单位的主要职能是:1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;2、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;3、保护各种经济组织的合未能权益;4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;5、办理上级人民政府交办的其他事项。
2、本单位年度工作目标计划及执行、绩效目标及完成情况:
本单位年度工作目标主要有:① 党员干部队伍建设任务;②精准扶贫精准脱贫任务。具体情况如下:
①党员干部队伍建设任务,本年已完成预期目标,该任务的绩效目标一是抓学习,二是抓队伍,三是抓作风,本年该绩效目标已完成,主要体现在始终将学习教育作为提高本领、做好工作的重要手段,增强党性、加强修养的重要途径,着力抓实抓好,进一步强化党员干部思想理论武装。持续深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,积极带领党员干部学党章党规、学系列讲话,重点学习贯彻党的十九大精神,努力在学懂、弄通、做实上下功夫,做到“学”“做”结合,确保各项要求落到实处。坚持落实好“两个责任”,按照“党章”及上级党委、政府的有关要求,在思想作风、工作作风、领导作风、生活作风等方面对全体党员干部严格要求,明制度,严奖惩,积极营造风清气正的政治生态环境。
②精准扶贫精准脱贫任务,本年已完成,该任务的绩效目标是按照上级党委、政府的要求,实现全面脱贫,本年该绩效目标已完成,主要体现在一方面进一步加强精准识别工作,另一方面进一步强化脱贫举措。认真落实产业贫贫、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、住房安全扶贫等扶贫政策,通过政策落地带动一批贫困户增收脱贫,积极探索农村电商发展模式,以“互联网+”为载体,创新农产品流通方式,搞好“一村一品”扶贫手段,进一步拓宽农产品销售渠道,提高产品质量,打造特色品牌,不断拓展农村群众增收盈利新空间。
1.分析政府部门的货币资金、长期投资、固定资产、在建工程、公共基础设施、政府储备物资、保障性住房等重要资产项目的结构特点和变化情况,并评估对政府部门提供公共服务能力的影响。
(1)2020年末,我单位资产总量为1438580000元,较2019年减少1080000元,降幅7%,,变动的主要原因是银行存款的减少以及固定资产折旧的增加。资产主要以货币资金、固定资产为主。
(2)从资产结构看,流动资产占比38%,非流动资产占比62%,具体情况如下:
货币资金1320000元,较2019年246万元减少1140000元,降幅46%,主要原因是内部单位的往来款项在本年度得到支付,该变动不影响我单位提供公共服务能力。固定资产8990000元,较2019年8930000元减少40000元,降幅0.4%,主要原因是固定资产折旧,该变动不影响我单位提供公共服务能力。
资产结构分析图:
重要资产项目年度情况分析图:
2. 结合短期借款、长期借款等重点负债项目的增减变化情况,分析政府部门债务规模和债务结构等。
(1)2020年末,我单位负债总量为925000元,主要以单位内部往来为主,另有少量的存年债务。债务规模尚处于合理范围内,较2019年减少405000元,降幅30%,变动的主要原因是内部往来资金的支付。
(2)从债务结构看,流动负债占比100%,非流动负债占比0%,具体情况如下:
其他应付款925000元,较2019年1330000元减少405000元,降幅30%,主要原因是应付款项得到了支付。
部门债务分析图:
重要负债变化分析图:
3. 运用资产负债率、现金比率、流动比率等指标,分析政府部门财务状况。
1)本单位资产负债率为6.43%,说明本单位偿付全部债务本息的能力较强,主要原因是我单位严格预算执行,以收量支,有效控制支出;
(2)现金比率为142.56%,说明本单位利用现金及现金等价物偿还短期债务的能力较强,主要原因是我单位负债性质为其他应付款项,包含内部职工的五险一金等往来款,均需在每个月得到及时支付;
(3)流动比率为583.4%,说明本单位利用流动资产偿还流动负债的能力较强,主要原因是我单位负债性质为其他应付款项,包含内部职工的五险一金等往来款,均需在每个月得到及时支付;
(4)固定资产成新率为61.71%,说明本单位固定资产的持续服务能力较强,主要原因是我单位固定资产主要为折旧年限较长的房屋及建筑物以及损毁的办公家具能够得到及时的补充;
所以,从总体来看,本单位当期财务风险较小,为单位能够提供良好的基础保障;相关资产持续服务能力较强,为单位业务持续开展提供良好支撑。
部门财务状况分析图:
1.分析政府部门的收入规模、结构及来源分布、重点收入项目的比重和变化趋势,以及经济形势、相关财政政策等对政府部门收入变动的影响等。
(1)2020年,我单位收入总额为24690000元,主要以财政拨款收入为主,较2019年减少280000元,降幅1%,变动的主要原因是超财政体制收入较上年减少。目前经济形势、财政政策对我单位收入变动的影响,主要体现在减税降税政策因素对我单位收入的影响。
(2)从收入结构看,财政拨款收入占比100%,非财政拨款收入占比比0%,具体情况如下:
①财政拨款收入24690000元,所占比重为100%,较上年减少280000元,降幅1%,变动的主要原因是减税降税政策的影响下,我单位收入减少。
收入类结构分析图:
2.2.分析政府部门费用规模、构成及变化情况,特别是政府部门控制行政成本的政策、投融资情况及对费用变动的影响等。
(1)2020年,我单位费用总额为24630000元,从活动类型来看,主要以业务活动费用为主;从经济性质来看,主要以工资福利费用、商品服务费用、对个人和家庭的补助费用以及固定资产折旧费用为主。较2019年减少340000元,降幅1.3%,变动的主要原因是商品服务支出规模得到有效的控制。
(2)按活动类型划分,具体费用情况如下:
①业务活动费用24630000元,所占比重为100%,较上年增减少340000元,降幅1.3%,变动的主要原因是商品服务支出的减少。
(3)按经济性质划分,具体费用情况如下:
①工资福利费用8080000元,所占比重为33%,较上年减少1000元,变动的主要原因是调进调出人员的工资差异;
②商品和服务费用9915000元,所占比重为40%,较上年减少195000万元,增幅/降幅2%,变动的主要原因是政府招待费用及办公费用的降低;
③对个人和家庭补助费用647500元,所占比重为26%,较上年减少1500元。
费用(按科目)分析图:
费用(按经济性质)分析图:
3.运用政府部门的收入费用率等指标,分析政府部门收入与费用的比例情况。
本单位收入费用率为99.77%,主要用于保障单位基本运转的人员开支和开展工作的预算项目开支,本单位收入费用率较高,说明本单位严格预算执行加快资金支付进度。
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部门财务状况分析图:
从部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才 队伍建设等方面反映部门加强财务管理的主要措施和取得成效。
为切实加强本单位财务管理工作,我们主要做了以下工作:
1、部门预算管理方面,强化财政收支管理,2020年实现财政收入24880000元,占年初预算的104%,同比增长9.8%,在严重疫情的巨大压力下超额完成了全年财政收入。2020年实现财政支出24690000元,实现保基本、保重点、保民生支出的需要,“三公”经费支出570300元,较上年降低4.18%,年度做到预算收支平衡。
2、内控管理方面,2020年,在财政监督监管方面进一步加强乡镇财政预资金拨付管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,严格执行年度预算,控制“三公”经费支出。在2020年乡镇财政资金监管系统中,共监管80项扶贫项目,达56995400元,补贴资金公开公示82资,加大财政资金监管力度,充分发挥财政监督职能。
3、资产管理方面,认真总结本单位行政事业性国有资产管理在制度制定、基础管理、配置使用和处置全流程管理以及信息化建设等方面的情况,重点反映在提高资产运行绩效、加强调剂共享情况、强化固定资产管理等方面的各项举措。
4、绩效管理方面,党员干部队伍建设任务做为长期工作,仍需进一步保持和巩固“三严三实”、“两学一做”、“家风建设年”等教育活动成果,完善和建立各种长效制度,把镇、村领导班子的思想政策建设提高到一个新水平。精准扶贫脱贫工作,是最大的政治生活,是最大的民生工程,是实现与全省同步建成小康社会的重要举措,确保实现全面精准扶贫、精准脱贫。
5、人才队伍建设方面,大力培养优秀年轻干部,注重培养妇女干部。加强党对人才的领导,把优秀人才的聪明才智和创造力凝聚到提高执政能力上来,聚集到我镇各项事业的发展中来。